荣誉丨AI 领航，智胜千里！量道投资1-7月收益排名揭晓

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• 发布时间: 2025-08-14

2025年A股正在刻画一场“小而美”的传奇。截至7月末，中证2000指数年内累计涨幅逾20%，微盘股板块以超40%的惊人涨幅领跑全场。中小市值风格的强势演绎成为年度最富张力的投资主线之一，不少量化私募也在期间展现出独特的超额收益捕获能力。

私募排排网最新数据显示，从私募（三级）策略来看，其他指增产品收益表现最佳，年内收益均值为28.84%，中证2000指增相关产品表现较为突出；其次是中证1000指增产品，今年1-7月收益均值为27.00%；介于大盘与中盘之间的中证500指数，其指增产品年内收益均值也达到22.79%，显著跑赢沪深300指增策略。

在私募排排网最新发布的《量化私募2025年1-7月收益排名（50-100亿）》、《股票市场中性策略今年来收益Top10（50-100亿）》、《今年1-7月股票策略收益Top10私募（50-100亿）》及《量化CTA产品1-7月收益TOP10》榜单中，深圳量道投资均有佳名。

多项殊荣背后，是公司十年如一日对量化技术"深水区"的精耕细作——从因子的微观挖掘到组合的宏观把控，形成一套可复制的超额收益方法论，并于市场竞争中验证了这套体系的效能。

量道投资的竞争力源于自身持续迭代的投研体系。目前，公司量价因子库已积累数万个因子，精选数百个核心因子作为模型输入，通过严格的风格因子暴露控制实现风险管理。

策略执行层面，公司通过多周期预测模型将换手率控制在年化双边40-60倍区间，有效规避规模扩张带来的流动性损耗。

产品线采用差异化布局，以满足不同风险偏好需求："乘风"与"顺风"系列分别锚定中证1000和中证500指数，采用中频量价因子库构建指数增强策略；"明察"系列通过500与1000指增多空头的精密配比，以工具化属性确保中性策略的稳定性，避免因风格切换频繁调整而带来的策略漂移。此外，量化多头策略则突破对标指数与风格约束，在全市场范围内甄选个股以提升收益弹性与市场适应能力。策略覆盖高弹性、均衡配置及低波动需求，形成风险收益特征互补的产品矩阵。

技术驱动是量道投资的核心。在传统量价关系模型基础上，创新引入关联图谱学习技术，增强对市场多维关系的解析能力。此外，通过AI深度学习挖掘历史数据中的统计规律，将个股收益预测准确率提升至新量级，使其在中小盘股的高波动环境中保持锐度。

当前量化赛道已进入算法迭代的深度竞争阶段，量道投资通过"AI预见A股"为战略支点，在风格轮动的潮汐中，坚定驶向可持续阿尔法的深水航道，为投资者打开更具韧性与纵深的配置可能。

风险提示：历史业绩不代表未来表现，市场有风险，投资需谨慎。

以下为量道投资上榜榜单：